正好配资网 8月15日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0443，跌0.01%

证券之星消息，8月15日，国投瑞银顺银定开债最新单位净值为1.0443元，累计净值为1.2058元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.14%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.63%。

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净营收为人民币12.556亿元（约合1.916亿美元）正好配资网，与上年同期的人民币7.655亿元相比增长64.0%。